Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,27%
- Ranking154/517
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 171,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.514,67
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,27% | 6,48% | -1,37% | 1,72% | 4,50% |
| Categoría | -6,56% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 154/517 | 292/509 | 279/504 | 18/477 | 173/443 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,28% | -4,92% | 2,59% | 0,75% | 9,45% |
| Categoría | -3,32% | -6,95% | -0,99% | -6,35% | 2,43% |
| Ranking | 89/519 | 166/517 | 95/509 | 130/489 | 41/403 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 192/509
Quintil: 2
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 219/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438135
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
