Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-8,35%
- Ranking390/491
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 164,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.126,00
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,35% | 6,48% | -1,37% | 1,72% | 4,50% |
| Categoría | -6,69% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 390/491 | 276/484 | 260/479 | 18/462 | 165/429 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,07% | -3,44% | -9,01% | -3,53% | 2,14% |
| Categoría | -1,46% | -0,50% | -6,65% | -1,42% | 4,68% |
| Ranking | 453/504 | 481/504 | 412/491 | 334/479 | 160/419 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 422/492
Quintil: 5
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 402/492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438135
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
