Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,70%
- Ranking426/491
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.906,58
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,70% | -7,85% | 5,41% | -2,37% | 0,71% |
| Categoría | 0,23% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 426/491 | 376/480 | 302/473 | 304/468 | 33/451 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,47% | -1,71% | -5,24% | -5,99% | -1,87% |
| Categoría | -1,69% | -0,49% | 0,55% | 0,69% | 3,97% |
| Ranking | 427/491 | 392/491 | 441/480 | 387/466 | 222/424 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 415/482
Quintil: 5
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 350/482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438564
Fecha de constitución: 27/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
