Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,34%
- Ranking228/307
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.556,37
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,34% | -7,85% | 5,41% | -2,37% | 0,71% |
| Categoría | 1,24% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 228/307 | 244/303 | 145/272 | 189/259 | 16/240 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,41% | 0,71% | -4,04% | · | -3,70% |
| Categoría | 0,23% | 0,89% | 1,35% | 3,88% | -3,19% |
| Ranking | 18/307 | 31/307 | 243/306 | - | 95/228 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 274/307
Quintil: 5
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 111/307
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438564
Fecha de constitución: 27/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
