Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,26%
  • Ranking1415/2197
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 437,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.116,24

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,26%14,83%6,96%-15,12%2,06%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1415/2197193/2154893/21031289/2036635/1927
Quintil41342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,72%6,33%2,88%24,57%6,50%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking30/221642/22141044/2190468/2084855/1956
Quintil11323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 936/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 10,72%

Ranking: 160/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274348

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR