Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,95%
  • Ranking611/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 444,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.950,52

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,95%-0,47%14,83%6,96%-15,12%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking611/22151480/2176193/2132882/20811275/2014
Quintil24134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,45%1,97%-0,10%20,48%8,02%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking794/22151109/22131462/2176589/2081749/1918
Quintil23422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1457/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 111/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274348

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR