Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,97%
  • Ranking1425/2184
  • Fecha20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 444,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.855,50

Fecha: 20/04/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,97%-0,47%14,83%6,96%-15,12%
Categoría1,42%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1425/21841473/2154190/2110871/20591255/1987
Quintil44134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,23%1,25%10,68%26,23%7,70%
Categoría1,69%1,41%9,60%18,27%4,07%
Ranking852/21631159/2184889/2144431/2059852/1910
Quintil23323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1390/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 182/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274348

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR