BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,13%
• Ranking 186/384
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 445,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.567,52

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,13%	-0,47%	14,83%	6,96%	-15,12%
Categoría	1,56%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	186/384	237/373	57/347	123/324	176/303
Quintil	3	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,58%	-2,52%	3,88%	19,51%	3,75%
Categoría	-1,03%	-1,33%	3,47%	17,80%	2,74%
Ranking	318/389	291/388	155/379	135/343	137/289
Quintil	5	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 121/379

Quintil: 2

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 45/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274348

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR