BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,75%
• Ranking 131/319
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 457,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.143,17

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,75%	-0,47%	14,83%	6,96%	-15,12%
Categoría	2,87%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	131/319	203/316	48/309	111/291	157/270
Quintil	3	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,12%	2,77%	11,10%	24,66%	7,07%
Categoría	-0,64%	1,37%	7,81%	20,37%	4,95%
Ranking	229/319	89/319	81/317	93/301	122/277
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 72/317

Quintil: 2

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 25/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274348

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR