Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,95%
  • Ranking612/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 201,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):739,18

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,95%-8,20%7,38%-1,07%-19,82%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking612/22152076/2176813/21321931/20811696/2014
Quintil25255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,45%1,97%-7,86%-3,90%-21,78%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking792/22151111/22132064/21761908/20811740/1918
Quintil23555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,60%

Ranking: 2054/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 16,14%

Ranking: 2/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274421

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR