Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,98%
  • Ranking1424/2184
  • Fecha20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 201,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):743,07

Fecha: 20/04/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%-8,20%7,38%-1,07%-19,82%
Categoría1,42%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1424/21842059/2154800/21101913/20591672/1987
Quintil45255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,22%1,25%2,08%8,88%-18,84%
Categoría1,69%1,41%9,60%18,27%4,07%
Ranking855/21631156/21841929/21441495/20591684/1910
Quintil23545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 2104/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 15,54%

Ranking: 9/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274421

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR