Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,57%
  • Ranking2219/2221
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 185,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.319,35

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-14,57%7,38%-1,07%-19,82%-1,92%
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking2219/2221826/21801976/21281740/20611114/1952
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,23%-12,24%-7,78%-7,27%-26,85%
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%-1,29%
Ranking1621/22222221/22212164/21931813/20811791/1874
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 2106/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 15,81%

Ranking: 7/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274421

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR