Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,07%
- Ranking8/68
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 228,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):934.004,52
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,07% | 8,43% | 3,68% | 9,35% | -2,53% |
| Categoría | 2,21% | 5,27% | 4,83% | 6,54% | -8,42% |
| Ranking | 8/68 | 3/61 | 46/63 | 9/62 | 3/61 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,83% | 1,74% | 4,60% | 22,06% | 26,78% |
| Categoría | 0,83% | 2,10% | 4,10% | 18,17% | 10,79% |
| Ranking | 43/71 | 38/71 | 15/62 | 8/56 | 1/50 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 11/67
Quintil: 1
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 10/66
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0284394151
Fecha de constitución: 21/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
