Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EUROSE I EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,96%
  • Ranking3/71
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 218,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):956.273,23

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo6,96%3,68%9,35%-2,53%7,81%
Categoría3,54%4,85%6,56%-8,40%3,70%
Ranking3/7150/679/652/661/57
Quintil14111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,26%1,71%8,49%20,44%33,18%
Categoría0,35%1,45%5,95%12,23%13,23%
Ranking39/7313/724/694/641/50
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 5/69

Quintil: 1

Volatilidad: 2,52%

Ranking: 46/69

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394151

Fecha de constitución: 21/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR