Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EUROSE I EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,87%
  • Ranking30/64
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 223,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):916.783,39

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,87%8,43%3,68%9,35%-2,53%
Categoría0,34%5,32%4,80%6,53%-8,47%
Ranking30/643/5843/609/593/58
Quintil31411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-1,88%-1,76%1,56%17,06%21,56%
Categoría-1,52%-1,53%0,91%15,32%8,41%
Ranking57/6748/6719/6213/542/51
Quintil54221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 16/66

Quintil: 2

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 13/62

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394151

Fecha de constitución: 21/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR