Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,68%
- Ranking47/67
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:20% EUROSTOXX 50, 80% FTSE MTS Global
Última valoración
Valor liquidativo: 204,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):890.339,81
Fecha: 12/11/2024
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,68% | 9,35% | -2,53% | 7,81% | -3,59% |
| Categoría | 4,52% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 47/67 | 9/65 | 2/66 | 1/57 | 48/55 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,44% | 6,73% | 10,07% | 15,29% |
| Categoría | 0,18% | 1,99% | 8,15% | 1,50% | 4,42% |
| Ranking | 36/69 | 50/69 | 46/67 | 2/60 | 3/49 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 46/66
Quintil: 4
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 17/66
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0284394151
Fecha de constitución: 21/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
