DNCA INVEST - EUROSE I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,57%
• Ranking 12/66
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 227,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 930.089,69

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	2,57%	8,43%	3,68%	9,35%	-2,53%
Categoría	1,77%	5,27%	4,82%	6,54%	-8,45%
Ranking	12/66	3/59	44/61	9/60	3/59
Quintil	1	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	-1,05%	0,95%	4,14%	19,93%	26,16%
Categoría	-0,80%	1,29%	3,58%	16,39%	10,08%
Ranking	63/69	42/69	14/64	8/54	1/49
Quintil	5	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 9/65

Quintil: 1

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 9/64

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394151

Fecha de constitución: 21/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR