DNCA INVEST - EUROSE I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,19%
• Ranking 14/64
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 226,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 932.687,75

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	2,19%	8,43%	3,68%	9,35%	-2,53%
Categoría	1,40%	5,32%	4,80%	6,53%	-8,47%
Ranking	14/64	3/58	43/60	9/59	3/58
Quintil	2	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	-1,75%	-0,04%	3,72%	18,01%	24,75%
Categoría	-1,52%	0,02%	2,89%	15,70%	9,38%
Ranking	63/67	54/67	14/62	12/54	1/50
Quintil	5	5	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 13/66

Quintil: 1

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 14/66

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394151

Fecha de constitución: 21/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR