DNCA INVEST - EUROSE I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,84%
• Ranking 29/64
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 223,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 907.248,17

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,84%	8,43%	3,68%	9,35%	-2,53%
Categoría	0,24%	5,32%	4,80%	6,53%	-8,47%
Ranking	29/64	3/58	43/60	9/59	3/58
Quintil	3	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	-0,76%	-1,69%	1,27%	17,59%	21,15%
Categoría	-0,63%	-1,45%	0,52%	15,77%	8,05%
Ranking	55/68	56/67	20/63	13/54	2/51
Quintil	5	5	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 16/66

Quintil: 2

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 13/62

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394151

Fecha de constitución: 21/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR