Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,23%
- Ranking3/71
- Fecha25/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 219,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):959.007,79
Fecha: 25/08/2025
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 7,23% | 3,68% | 9,35% | -2,53% | 7,81% |
| Categoría | 3,82% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 3/71 | 50/67 | 9/65 | 2/66 | 1/57 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,74% | 1,48% | 7,89% | 22,23% | 34,21% |
| Categoría | 0,57% | 1,43% | 5,34% | 13,65% | 13,79% |
| Ranking | 14/78 | 17/73 | 3/69 | 5/64 | 1/50 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 5/69
Quintil: 1
Volatilidad: 2,52%
Ranking: 46/69
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0284394151
Fecha de constitución: 21/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
