Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,84%
- Ranking9/300
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 254,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.495,96
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,84% | 27,21% | 28,30% | -22,20% | 28,20% |
| Categoría | -1,57% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 9/300 | 22/297 | 3/288 | 256/260 | 192/257 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,90% | 11,89% | 16,15% | 56,37% | 93,76% |
| Categoría | -0,76% | 4,07% | 6,20% | 18,68% | 76,12% |
| Ranking | 76/300 | 3/300 | 3/298 | 3/274 | 37/251 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 4/298
Quintil: 1
Volatilidad: 15,92%
Ranking: 159/298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0289216839
Fecha de constitución: 23/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
