Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,15%
- Ranking231/299
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 201,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):128.321,78
Fecha: 09/04/2025
1 día: -4,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -16,15% | 27,21% | 28,30% | -22,20% | 28,20% |
| Categoría | -7,95% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 231/299 | 24/295 | 3/286 | 254/258 | 193/255 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -13,09% | -16,23% | -5,36% | 16,57% | 100,97% |
| Categoría | -7,70% | -9,17% | -2,19% | 10,76% | 79,30% |
| Ranking | 213/299 | 216/299 | 144/296 | 36/272 | 26/246 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 155/297
Quintil: 3
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 226/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0289216839
Fecha de constitución: 23/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
