Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE C (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,03%
  • Ranking51/299
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):83.234,63

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,03%12,20%7,15%-7,86%26,31%
Categoría-0,96%14,16%8,60%-1,32%30,61%
Ranking51/299219/295190/286165/258206/255
Quintil14445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-3,03%-0,59%5,15%12,13%105,80%
Categoría-5,16%-1,31%4,15%19,85%117,26%
Ranking35/29955/299123/296178/258123/246
Quintil11343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 150/297

Quintil: 3

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 230/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0289217050

Fecha de constitución: 07/01/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD