Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE C (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,53%
  • Ranking54/300
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 33,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):249.168,74

Fecha: 13/08/2025

1 día: 1,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,53%12,20%7,15%-7,86%26,31%
Categoría0,46%14,18%8,64%-1,33%30,58%
Ranking54/300220/297188/288168/260205/257
Quintil14444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,12%3,85%8,47%20,78%61,68%
Categoría1,28%2,57%7,70%18,94%80,55%
Ranking222/30068/30063/29873/274172/251
Quintil42224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 45/298

Quintil: 1

Volatilidad: 14,44%

Ranking: 237/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0289217050

Fecha de constitución: 07/01/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD