Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE C (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,72%
  • Ranking130/299
  • Fecha09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 28,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.478,23

Fecha: 09/04/2025

1 día: -4,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-10,72%12,20%7,15%-7,86%26,31%
Categoría-7,95%14,16%8,60%-1,32%30,61%
Ranking130/299219/295190/286165/258206/255
Quintil34445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-11,30%-10,58%-5,69%0,80%69,03%
Categoría-7,70%-9,17%-2,19%10,76%79,30%
Ranking160/29993/299156/296170/272104/246
Quintil32343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 150/297

Quintil: 3

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 230/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0289217050

Fecha de constitución: 07/01/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD