Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,45%
- Ranking242/1382
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,936983 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.235,28
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,45% | 26,61% | 15,61% | 11,90% | -9,55% |
| Categoría | 4,54% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 242/1382 | 55/1378 | 108/1364 | 852/1333 | 334/1293 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,17% | 3,52% | 33,32% | 61,16% | 83,32% |
| Categoría | 3,77% | 1,56% | 23,96% | 35,47% | 48,02% |
| Ranking | 467/1358 | 199/1383 | 126/1373 | 58/1329 | 71/1261 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 120/1386
Quintil: 1
Volatilidad: 10,92%
Ranking: 1139/1386
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0289230079
Fecha de constitución: 20/07/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
