JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) GBP
- % 202520,10%
- Ranking75/1374
- Fecha09/10/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,786019 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.880,40
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 20,10% | 15,61% | 11,90% | -9,55% |
| Categoría | 12,37% | 7,80% | 13,67% | -11,84% |
| Ranking | 75/1374 | 104/1359 | 843/1327 | 334/1280 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,07% | 4,32% | 20,57% | 65,20% |
| Categoría | 3,17% | 3,60% | 9,91% | 47,86% |
| Ranking | 722/1380 | 326/1378 | 48/1373 | 66/1323 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 53/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 1146/1374
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0289230079
Fecha de constitución: 20/07/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
