Informe del fondo de inversión
MELCHIOR EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND I USD ACC
Gestora:ONE FUND MANAGEMENTONE GROUP SOLUTIONS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20245,91%
- Ranking961/1416
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de una cartera compuesta principalmente por acciones de empresas europeas o utilizando derivados para generar exposición a dichas acciones. El Fondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en renta variable emitida por empresas que tengan su sede principal en la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega o Islandia. También se le permite invertir un máximo del 25% de su activo total en renta fija emitida por gobiernos o entidades supranacionales de todo el mundo y en acciones de empresas sin ningún tipo de restricción geográfica. El Fondo se gestiona de forma activa con arreglo a sus objetivos y toma como referencia el índice MSCI Europe NR, aunque únicamente con fines comparativos.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 277,050593 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.867,61
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,91% | 9,26% | · | · | · |
| Categoría | 8,57% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 961/1416 | 1133/1387 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,05% | -1,78% | 12,22% | · | · |
| Categoría | -1,51% | -1,40% | 13,21% | 14,24% | 32,59% |
| Ranking | 465/1429 | 698/1428 | 795/1411 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 666/1408
Quintil: 3
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 517/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0289527912
Fecha de constitución: 04/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
