Informe del fondo de inversión

MELCHIOR EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND I USD ACC

Gestora:ONE FUND MANAGEMENTONE GROUP SOLUTIONS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,91%
  • Ranking971/1411
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de una cartera compuesta principalmente por acciones de empresas europeas o utilizando derivados para generar exposición a dichas acciones. El Fondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en renta variable emitida por empresas que tengan su sede principal en la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega o Islandia. También se le permite invertir un máximo del 25% de su activo total en renta fija emitida por gobiernos o entidades supranacionales de todo el mundo y en acciones de empresas sin ningún tipo de restricción geográfica. El Fondo se gestiona de forma activa con arreglo a sus objetivos y toma como referencia el índice MSCI Europe NR, aunque únicamente con fines comparativos.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 277,040346 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.373,92

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,91%9,26%···
Categoría8,35%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking971/14111128/1382---
Quintil45---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,53%2,41%15,93%··
Categoría-1,51%4,26%16,87%9,98%34,42%
Ranking806/14241171/1418847/1404-
Quintil354--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 664/1403

Quintil: 3

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 515/1403

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0289527912

Fecha de constitución: 04/05/2010

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 USD