Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,65%
- Ranking156/302
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el desempeño de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona euro.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 222,194200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.608.793,57
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,65% | 1,70% | 7,06% | -18,55% | -3,59% |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 156/302 | 144/292 | 69/271 | 159/240 | 132/234 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,20% | 1,33% | 4,34% | 0,57% | -11,37% |
| Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% | -6,50% |
| Ranking | 154/307 | 54/305 | 84/295 | 130/250 | 127/229 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 73/309
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 104/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0290355717
Fecha de constitución: 22/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
