Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,56%
  • Ranking115/324
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.

Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone

Última valoración

Valor liquidativo: 220,842900 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.256.147,22

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,56%0,60%1,70%7,06%-18,55%
Categoría-0,93%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking115/32495/27490/25171/228135/216
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,03%-1,01%0,13%6,93%-13,06%
Categoría-0,04%-1,08%-0,30%5,92%-11,40%
Ranking159/333133/33381/29177/23993/216
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 107/290

Quintil: 2

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 157/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0290355717

Fecha de constitución: 22/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 part.