Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,94%
  • Ranking115/324
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.

Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone

Última valoración

Valor liquidativo: 215,559400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.522.555,95

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,94%0,60%1,70%7,06%-18,55%
Categoría-3,38%0,58%1,32%6,61%-16,17%
Ranking115/32495/27490/25171/228135/216
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,58%-3,10%-3,22%6,12%-13,41%
Categoría-0,65%-3,29%-3,64%4,94%-12,15%
Ranking137/333131/333107/30974/24383/216
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 103/300

Quintil: 2

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 185/300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0290355717

Fecha de constitución: 22/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 part.