Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,19%
- Ranking83/250
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 221,658300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.324.616,59
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,19% | 0,60% | 1,70% | 7,06% | -18,55% |
| Categoría | -0,45% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 83/250 | 88/239 | 83/230 | 67/216 | 130/211 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,36% | -1,00% | -0,44% | 6,81% | -11,47% |
| Categoría | -0,38% | -1,05% | -0,72% | 5,88% | -10,04% |
| Ranking | 131/251 | 102/246 | 92/242 | 79/220 | 90/213 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 83/239
Quintil: 2
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 149/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0290355717
Fecha de constitución: 22/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
