Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,68%
- Ranking164/303
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el desempeño de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona euro.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 222,269200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.144.468,60
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,68% | 1,70% | 7,06% | -18,55% | -3,59% |
| Categoría | 0,91% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 164/303 | 145/293 | 69/272 | 160/241 | 133/235 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,06% | 0,47% | 1,61% | -1,80% | -12,65% |
| Categoría | -0,04% | 0,37% | 1,85% | 0,31% | -7,33% |
| Ranking | 214/313 | 128/307 | 150/296 | 135/252 | 129/231 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 163/311
Quintil: 3
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 130/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290355717
Fecha de constitución: 22/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
