Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,55%
- Ranking117/324
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 216,423900 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.379.368,91
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,55% | 0,60% | 1,70% | 7,06% | -18,55% |
| Categoría | -2,94% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 117/324 | 95/274 | 90/251 | 71/228 | 135/216 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,15% | -3,21% | -2,36% | 5,73% | -14,37% |
| Categoría | -2,16% | -3,31% | -2,75% | 4,62% | -12,86% |
| Ranking | 163/333 | 152/333 | 93/295 | 74/241 | 88/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 99/291
Quintil: 2
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 161/291
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290355717
Fecha de constitución: 22/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
