Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,82%
- Ranking91/310
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 226,135900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.976.710,40
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,82% | 0,60% | 1,70% | 7,06% | -18,55% |
| Categoría | 1,30% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 91/310 | 151/301 | 141/290 | 69/268 | 159/240 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,43% | 1,13% | 2,26% | 10,82% | -9,80% |
| Categoría | 1,04% | 0,84% | 2,05% | 9,52% | -5,31% |
| Ranking | 90/310 | 84/310 | 94/295 | 75/262 | 125/235 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 154/306
Quintil: 3
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 110/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0290355717
Fecha de constitución: 22/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
