Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,15%
- Ranking3/202
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 232,198594 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.823,75
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,15% | 9,42% | 6,09% | -4,70% | 6,47% |
| Categoría | -10,60% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 3/202 | 105/173 | 4/157 | 153/153 | 142/145 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,39% | -1,19% | 2,90% | 11,74% | 16,92% |
| Categoría | -3,15% | -7,42% | -7,45% | -7,11% | -1,15% |
| Ranking | 3/202 | 3/202 | 3/176 | 4/154 | 3/149 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 3/176
Quintil: 1
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 174/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297947409
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
