Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,24%
- Ranking3/191
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 230,197233 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.823,75
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 7,24% | 6,09% | -4,70% | 6,47% | -5,78% |
| Categoría | 2,39% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 3/191 | 4/175 | 171/171 | 160/163 | 6/163 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,06% | 2,21% | 8,12% | 10,00% | 10,30% |
| Categoría | 1,24% | -0,30% | -0,63% | 8,62% | 4,79% |
| Ranking | 194/194 | 3/194 | 3/187 | 107/174 | 97/166 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 3/187
Quintil: 1
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 187/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297947409
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
