Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD
Gestora:SIA FUNDS AGSTRATEGIC INVESTMENT ADVISORS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20242,29%
- Ranking328/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Nat. Res. Net TR en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 169,827095 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.318,65
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,29% | 19,89% | 12,55% | 41,62% | -17,73% |
| Categoría | 13,26% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 328/416 | 2/410 | 168/389 | 33/356 | 327/338 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -7,16% | -7,79% | 10,93% | 36,34% | 69,12% |
| Categoría | -3,03% | 7,59% | 18,60% | 13,84% | 68,35% |
| Ranking | 353/421 | 421/421 | 174/411 | 24/388 | 48/326 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 108/411
Quintil: 2
Volatilidad: 14,76%
Ranking: 177/411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0301247234
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
