LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

• % 2025 2,21%
• Ranking 310/464
• Fecha 05/09/2025

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 165,093614 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.445,71

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	2,21%	-2,71%	19,89%	12,55%
Categoría	27,96%	4,48%	-0,78%	0,72%
Ranking	310/464	352/426	2/418	166/397
Quintil	4	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	3,16%	6,95%	-4,66%	19,15%
Categoría	8,55%	14,01%	32,88%	38,43%
Ranking	227/466	181/466	422/433	136/415
Quintil	3	2	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 424/433

Quintil: 5

Volatilidad: 16,58%

Ranking: 200/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD