LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

• % 2024 -0,23%
• Ranking 334/415
• Fecha 12/11/2024

Gestora: SIA FUNDS AG STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Nat. Res. Net TR en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 165,640011 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.965,70

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-0,23%	19,89%	12,55%	41,62%
Categoría	7,56%	-0,95%	0,98%	19,29%
Ranking	334/415	2/409	168/388	33/355
Quintil	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-12,01%	-8,37%	9,88%	29,60%
Categoría	-4,50%	4,51%	16,45%	7,12%
Ranking	420/420	420/420	178/410	21/386
Quintil	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 108/410

Quintil: 2

Volatilidad: 14,76%

Ranking: 176/410

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD