LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

• % 2026 9,55%
• Ranking 234/451
• Fecha 29/06/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 208,767315 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.632,46

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	9,55%	17,98%	-2,71%	19,89%
Categoría	8,53%	64,32%	4,51%	-0,68%
Ranking	234/451	221/449	336/410	3/402
Quintil	3	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-6,89%	-6,05%	33,80%	36,11%
Categoría	-7,30%	0,15%	63,38%	87,93%
Ranking	128/454	191/454	212/451	269/403
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 219/452

Quintil: 3

Volatilidad: 12,88%

Ranking: 433/452

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD