LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD

• % 2026 15,27%
• Ranking 273/500
• Fecha 30/09/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 219,674152 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.326,06

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	15,27%	17,98%	-2,71%	19,89%
Categoría	16,15%	63,96%	4,65%	-0,82%
Ranking	273/500	244/485	361/442	3/426
Quintil	3	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-3,46%	5,66%	24,64%	32,92%
Categoría	-2,49%	7,36%	34,83%	103,86%
Ranking	266/522	357/522	344/497	379/434
Quintil	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 380/497

Quintil: 4

Volatilidad: 14,24%

Ranking: 450/497

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0301247234

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD