Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,19%
  • Ranking1328/2180
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,387912 EUR

Patrimonio (miles de euros):300,16

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,19%-3,21%3,12%-10,30%-5,03%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1328/21801881/21371528/2086729/20191481/1913
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,29%-1,02%-0,64%-4,47%-17,37%
Categoría-0,35%1,55%1,16%14,48%0,56%
Ranking2121/22191987/22171289/21781896/20681584/1917
Quintil55355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1524/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 980/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282511

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD