Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,79%
  • Ranking577/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,601925 EUR

Patrimonio (miles de euros):310,64

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,79%1,24%-3,21%3,12%-10,30%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking577/1234808/1226991/1209927/1189446/1157
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,11%2,85%6,91%1,04%-7,82%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking111/1234566/1234794/12301011/1192774/1104
Quintil13454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 789/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 328/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282511

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD