Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,01%
- Ranking727/2187
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,478610 EUR
Patrimonio (miles de euros):302,23
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,01% | 1,24% | -3,21% | 3,12% | -10,30% |
| Categoría | 0,03% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 727/2187 | 1244/2170 | 1870/2126 | 1517/2075 | 723/2008 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,53% | -0,74% | 0,56% | -0,69% | -12,62% |
| Categoría | 0,19% | 0,46% | 1,75% | 13,29% | 1,45% |
| Ranking | 590/2187 | 1540/2187 | 1187/2148 | 1700/2062 | 1429/1903 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1274/2170
Quintil: 3
Volatilidad: 6,20%
Ranking: 1094/2170
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282511
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
