Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,81%
- Ranking1017/2194
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,502717 EUR
Patrimonio (miles de euros):308,60
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,81% | -3,21% | 3,12% | -10,30% | -5,03% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1017/2194 | 1887/2151 | 1541/2100 | 734/2033 | 1486/1926 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,62% | 4,35% | -0,65% | -1,10% | -10,88% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% | 3,80% |
| Ranking | 821/2213 | 845/2211 | 1635/2188 | 1842/2081 | 1489/1956 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1923/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 1089/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282511
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
