Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,42%
- Ranking1372/2174
- Fecha13/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,452771 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,30
Fecha: 13/03/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,42% | 1,24% | -3,21% | 3,12% | -10,30% |
| Categoría | 1,05% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1372/2174 | 1242/2154 | 1854/2110 | 1508/2059 | 717/1992 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,82% | 1,43% | 2,39% | 0,36% | -10,55% |
| Categoría | -0,34% | 1,64% | 4,47% | 16,85% | 4,41% |
| Ranking | 1538/2174 | 1240/2174 | 1348/2133 | 1760/2047 | 1442/1894 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1087/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 1066/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282511
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
