Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,19%
  • Ranking1112/2197
  • Fecha22/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,236822 EUR

Patrimonio (miles de euros):905,61

Fecha: 22/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,19%1,62%8,45%-6,51%-1,65%
Categoría1,17%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1112/21971506/2154678/2103367/20361049/1927
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,55%2,97%2,29%9,85%8,31%
Categoría1,18%3,78%3,04%14,23%2,30%
Ranking1540/22161418/22141164/21901343/2084787/1956
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1310/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 1477/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282867

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD