Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,25%
  • Ranking389/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,659680 EUR

Patrimonio (miles de euros):916,95

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,25%4,06%1,62%8,45%-6,51%
Categoría0,76%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking389/2215955/21761499/2132667/2081367/2014
Quintil13421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,01%4,13%4,72%13,56%7,74%
Categoría1,18%2,31%2,99%15,27%2,34%
Ranking373/2215204/2213907/21761211/2081758/1918
Quintil11332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 959/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1344/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282867

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD