Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,35%
  • Ranking569/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,880206 EUR

Patrimonio (miles de euros):766,22

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,35%4,06%1,62%8,45%-6,51%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking569/1366668/1334809/1295525/1253268/1207
Quintil33432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%2,44%7,17%12,42%11,37%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking550/1408228/1401575/1356784/1239417/1195
Quintil21342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 527/1357

Quintil: 2

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 631/1357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282867

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD