Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,88%
  • Ranking568/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,936133 EUR

Patrimonio (miles de euros):873,14

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,88%4,06%1,62%8,45%-6,51%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking568/1234607/1226743/1209483/1189258/1157
Quintil33432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,01%2,87%9,92%14,99%12,86%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking143/1234552/1234515/1230714/1192396/1104
Quintil13332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 533/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 548/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282867

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD