Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,32%
- Ranking389/2172
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,876747 EUR
Patrimonio (miles de euros):900,52
Fecha: 27/02/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,32% | 4,06% | 1,62% | 8,45% | -6,51% |
| Categoría | 1,82% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 389/2172 | 952/2154 | 1481/2110 | 659/2059 | 364/1992 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,49% | 3,47% | 5,81% | 17,26% | 12,68% |
| Categoría | 1,67% | 1,78% | 2,64% | 16,81% | 5,23% |
| Ranking | 254/2172 | 543/2172 | 713/2133 | 1040/2047 | 670/1892 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 936/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 1313/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282867
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
