Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,12%
  • Ranking609/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,364964 EUR

Patrimonio (miles de euros):921,88

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,12%3,90%1,42%8,00%-6,78%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking609/1366680/1334827/1295566/1253275/1207
Quintil33432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,29%2,39%6,90%11,58%9,92%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking530/1408239/1401612/1356805/1239468/1195
Quintil21342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 579/1357

Quintil: 3

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 595/1357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283246

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD