Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,85%
- Ranking436/1337
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,538997 EUR
Patrimonio (miles de euros):952,19
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,85% | 3,90% | 1,42% | 8,00% | -6,78% |
| Categoría | 4,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 436/1337 | 674/1306 | 804/1267 | 564/1225 | 256/1179 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,64% | 1,14% | 6,66% | 15,97% | 12,45% |
| Categoría | 0,90% | -0,57% | 6,49% | 24,12% | 7,30% |
| Ranking | 371/1382 | 181/1377 | 439/1330 | 754/1249 | 429/1168 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 450/1331
Quintil: 2
Volatilidad: 6,53%
Ranking: 742/1331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283246
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
