Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,89%
  • Ranking1025/2197
  • Fecha22/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,053306 EUR

Patrimonio (miles de euros):200.185,51

Fecha: 22/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,89%2,61%9,41%-5,57%-0,69%
Categoría0,92%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1025/21971371/2154541/2103312/2036916/1927
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,56%3,03%3,01%13,00%13,86%
Categoría0,96%3,36%2,66%13,96%2,40%
Ranking1605/22161203/2214882/21901121/2084451/1956
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1088/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 1469/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283675

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD