Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,47%
  • Ranking1180/2255
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,774507 EUR

Patrimonio (miles de euros):241.730,28

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,47%2,61%9,41%-5,57%-0,69%
Categoría-0,40%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1180/22551400/2212563/2163321/2096941/1986
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,63%-0,72%2,65%11,41%19,45%
Categoría-2,71%-0,95%4,55%4,40%11,26%
Ranking1090/22551082/22551326/2178580/2110573/1872
Quintil33422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1335/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 1626/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283675

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD