Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,27%
- Ranking996/2197
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,979877 EUR
Patrimonio (miles de euros):199.632,79
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,27% | 2,61% | 9,41% | -5,57% | -0,69% |
| Categoría | -0,01% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 996/2197 | 1371/2154 | 541/2103 | 312/2036 | 917/1928 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,94% | 3,27% | 10,21% | 12,50% |
| Categoría | 0,87% | 2,42% | 2,93% | 9,21% | -0,26% |
| Ranking | 1224/2204 | 1235/2199 | 883/2177 | 1017/2079 | 371/1941 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 926/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 1473/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283675
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
