Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,00%
  • Ranking959/2215
  • Fecha13/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.153,87

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%-1,31%-3,17%3,10%-10,26%
Categoría0,77%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking959/22151584/21761873/21321529/2081723/2014
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,18%-2,25%-0,65%-3,18%-14,83%
Categoría1,36%2,33%3,09%14,69%2,44%
Ranking371/22152090/22131523/21761874/20811559/1919
Quintil15455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1577/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 912/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302284566

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR