Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,00%
  • Ranking1207/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.095,36

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%-1,31%-3,17%3,10%-10,26%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1207/21841577/21541851/21101514/2059711/1987
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,66%-0,16%4,64%-2,09%-11,87%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking878/21631384/21841669/21441889/20591488/1910
Quintil34454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1746/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 414/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0302284566

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR