Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,65%
- Ranking617/1234
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.053,12
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,65% | -1,31% | -3,17% | 3,10% | -10,26% |
| Categoría | 4,84% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 617/1234 | 995/1226 | 988/1209 | 931/1189 | 444/1157 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,97% | 4,69% | 4,34% | -1,88% | -10,84% |
| Categoría | 2,29% | 4,85% | 11,45% | 22,87% | 6,54% |
| Ranking | 283/1234 | 508/1234 | 994/1230 | 1068/1192 | 834/1103 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 995/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 150/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302284566
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
