Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,64%
- Ranking1145/2217
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.237,56
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,64% | -3,17% | 3,10% | -10,26% | -5,15% |
| Categoría | -1,79% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1145/2217 | 1906/2175 | 1565/2123 | 739/2056 | 1529/1947 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,84% | 2,04% | -3,38% | -7,82% | -16,06% |
| Categoría | 0,83% | 1,75% | 2,52% | 8,30% | -1,15% |
| Ranking | 1044/2221 | 1064/2218 | 1877/2197 | 1890/2089 | 1500/1896 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1841/2192
Quintil: 5
Volatilidad: 8,14%
Ranking: 1008/2192
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302284566
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
