Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,66%
- Ranking918/1253
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.069,85
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,66% | -1,31% | -3,17% | 3,10% | -10,26% |
| Categoría | 1,25% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 918/1253 | 1011/1251 | 1013/1234 | 950/1214 | 455/1182 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,64% | -3,23% | -0,33% | -4,47% | -13,06% |
| Categoría | -0,87% | -1,30% | 7,22% | 19,89% | 5,42% |
| Ranking | 787/1253 | 942/1244 | 1110/1246 | 1102/1210 | 855/1108 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1119/1251
Quintil: 5
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 177/1251
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302284566
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
