Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,89%
  • Ranking1286/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 13,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.733,20

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,89%3,93%1,72%8,13%-6,86%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1286/2184966/21541471/2110707/2059389/1987
Quintil33421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,67%-0,15%10,11%13,41%9,40%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking874/21631377/2184926/21441287/2059772/1910
Quintil34343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 952/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 1190/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302284640

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR