Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,92%
  • Ranking1154/2218
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.682,55

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,92%1,72%8,13%-6,86%-2,01%
Categoría-2,19%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1154/22181511/2175733/2123394/20561126/1947
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,08%1,84%1,43%6,97%1,59%
Categoría0,16%1,47%2,28%9,78%-1,88%
Ranking1370/22221059/22191154/21981284/2089885/1897
Quintil43343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1176/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 1381/2192

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302284640

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR