Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,63%
  • Ranking603/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 13,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.762,17

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,63%3,93%1,72%8,13%-6,86%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking603/1234615/1226736/1209512/1189268/1157
Quintil33432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,32%3,10%9,64%14,30%11,56%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking70/1234508/1234545/1230733/1192420/1104
Quintil13342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 573/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 458/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302284640

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR