Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,00%
- Ranking938/1253
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 13,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.707,34
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 3,93% | 1,72% | 8,13% | -6,86% |
| Categoría | 1,67% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 938/1253 | 627/1251 | 754/1234 | 517/1214 | 273/1182 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,59% | -2,17% | 5,39% | 11,29% | 8,17% |
| Categoría | 0,19% | -0,56% | 7,50% | 19,83% | 5,55% |
| Ranking | 946/1253 | 919/1244 | 749/1245 | 765/1210 | 473/1108 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 788/1251
Quintil: 4
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 440/1251
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0302284640
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
