Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,28%
  • Ranking510/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,571605 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,92

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,28%3,53%2,83%9,71%-5,84%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking510/1234637/1226617/1209362/1189227/1157
Quintil33321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,44%3,38%9,13%16,59%16,63%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking54/1234434/1234577/1230658/1192298/1104
Quintil12332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 625/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 476/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302287312

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP