Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,73%
  • Ranking495/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,488687 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,91

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,73%3,53%2,83%9,71%-5,84%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking495/1366700/1334673/1295401/1253237/1207
Quintil23321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,28%2,73%6,88%13,67%15,03%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking536/1408149/1401617/1356746/1239304/1195
Quintil21342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 663/1357

Quintil: 3

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 562/1357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302287312

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP