Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,83%
- Ranking531/2173
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 15,355548 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,89
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,83% | 3,53% | 2,83% | 9,71% | -5,84% |
| Categoría | 1,69% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 531/2173 | 1000/2155 | 1311/2111 | 477/2060 | 321/1993 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,71% | 2,94% | 4,40% | 18,59% | 12,12% |
| Categoría | 0,71% | 2,00% | 3,12% | 16,96% | 2,99% |
| Ranking | 561/2173 | 766/2173 | 917/2134 | 937/2048 | 554/1892 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1021/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 1551/2155
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302287312
Fecha de constitución: 01/12/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
