Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,04%
  • Ranking1098/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 5,288625 EUR

Patrimonio (miles de euros):462,59

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,04%-1,13%-3,63%3,15%-10,25%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1098/21841557/21541875/21101499/2059709/1987
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,84%-0,26%4,67%-1,72%-12,08%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking677/21631348/21841681/21441858/20591490/1910
Quintil24454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1670/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 316/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0302288716

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD