Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,26%
  • Ranking388/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 5,299777 EUR

Patrimonio (miles de euros):463,39

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,26%-1,13%-3,63%3,15%-10,25%
Categoría0,76%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking388/22151564/21761897/21321514/2081721/2014
Quintil14542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,11%-1,36%-0,52%-2,77%-14,46%
Categoría1,18%2,31%2,99%15,27%2,34%
Ranking280/22152080/22131506/21761881/20811546/1918
Quintil15455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1559/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 826/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302288716

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD