Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,52%
- Ranking1056/2197
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,374412 EUR
Patrimonio (miles de euros):444,43
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,52% | -3,63% | 3,15% | -10,25% | -5,08% |
| Categoría | 0,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1056/2197 | 1911/2154 | 1533/2103 | 729/2036 | 1499/1928 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,23% | 2,24% | -2,55% | -6,88% | -12,97% |
| Categoría | 1,39% | 2,86% | 3,34% | 9,94% | 0,80% |
| Ranking | 1145/2204 | 1300/2199 | 1873/2177 | 1861/2079 | 1491/1941 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 1906/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 1032/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302288716
Fecha de constitución: 02/06/2009
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
