Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,28%
- Ranking1743/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,563467 EUR
Patrimonio (miles de euros):434,68
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,28% | 3,15% | -10,25% | -5,08% | -8,45% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1743/2293 | 1645/2247 | 782/2179 | 1608/2060 | 1629/1877 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,76% | -1,87% | -9,79% | -21,16% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 1146/2316 | 1622/2311 | 2203/2289 | 1562/2159 | 1584/1879 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2218/2288
Quintil: 5
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 1479/2288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302288716
Fecha de constitución: 02/06/2009
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
