Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,38%
  • Ranking348/1337
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,529002 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.385,66

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,38%4,59%1,96%8,80%-6,25%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking348/1337630/1306753/1267495/1225232/1179
Quintil23331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,71%1,28%7,28%18,16%16,00%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking337/1382153/1377354/1330696/1249332/1168
Quintil21232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 367/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 787/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302289524

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD