Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,05%
  • Ranking549/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,370954 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.163,85

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,05%4,59%1,96%8,80%-6,25%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking549/1234576/1226709/1209456/1189241/1157
Quintil33322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,07%3,04%10,41%16,24%14,96%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking122/1234521/1234462/1230678/1192347/1104
Quintil13232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 486/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 544/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302289524

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD