Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,22%
  • Ranking443/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,034015 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.299,18

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,22%4,59%1,96%8,80%-6,25%
Categoría0,76%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking443/2215896/21761453/2132617/2081344/2014
Quintil13421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,07%4,32%5,17%14,82%9,69%
Categoría1,18%2,31%2,99%15,27%2,34%
Ranking316/2215174/2213841/21761121/2081685/1918
Quintil11232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 901/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1328/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302289524

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD