Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,97%
- Ranking599/1235
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 12,361136 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.208,52
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,97% | 4,59% | 1,96% | 8,80% | -6,25% |
| Categoría | 5,15% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 599/1235 | 576/1227 | 710/1210 | 456/1190 | 242/1158 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,34% | 4,97% | 10,37% | 16,06% | 13,63% |
| Categoría | 3,17% | 4,73% | 11,79% | 22,06% | 6,96% |
| Ranking | 495/1235 | 398/1235 | 522/1230 | 647/1193 | 388/1103 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 707/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 579/1228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302289524
Fecha de constitución: 02/06/2009
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
