Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,42%
  • Ranking1048/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,716016 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.428,16

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,42%-3,63%3,18%-10,39%-5,06%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1048/22181932/21751544/2123761/20561513/1947
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,56%3,33%-3,55%-5,69%-16,58%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking1009/2222665/22191856/21981892/20891493/1897
Quintil32554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 1837/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 481/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302291264

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD