Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,78%
  • Ranking1167/2190
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,644286 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.170,34

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,78%-1,16%-3,63%3,18%-10,39%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1167/21901560/21541876/21101494/2059732/1987
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,32%-0,78%-1,32%-4,52%-13,86%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking1718/21691167/21901651/21491900/20621497/1911
Quintil43454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1624/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,88%

Ranking: 152/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0302291264

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD