Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,29%
- Ranking336/2215
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 14,361794 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.508,33
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,29% | 5,82% | 3,39% | 10,14% | -4,95% |
| Categoría | 0,76% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 336/2215 | 704/2176 | 1263/2132 | 423/2081 | 272/2014 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,22% | 4,70% | 6,51% | 19,36% | 17,05% |
| Categoría | 1,18% | 2,31% | 2,99% | 15,27% | 2,34% |
| Ranking | 196/2215 | 112/2213 | 626/2176 | 750/2081 | 311/1918 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 702/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 1330/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291850
Fecha de constitución: 26/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
