Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,65%
  • Ranking1064/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 13,312297 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.098,75

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,65%3,39%10,14%-4,95%0,06%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1064/22181280/2175433/2123273/2056840/1947
Quintil33213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,39%3,30%3,27%14,29%11,68%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking1132/2222676/2219808/2198848/2089262/1897
Quintil32231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 864/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 1543/2192

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302291850

Fecha de constitución: 26/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD