Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,04%
  • Ranking1008/2221
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 13,394030 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.250,93

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,04%3,39%10,14%-4,95%0,06%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1008/22211283/2180433/2128274/2061842/1952
Quintil33213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,62%-0,94%5,37%13,96%10,21%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking652/2222915/2221514/2166401/2077377/1873
Quintil23212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 803/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 5,93%

Ranking: 1536/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302291850

Fecha de constitución: 26/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD