Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,00%
- Ranking916/2197
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 13,667037 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.483,97
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,00% | 3,39% | 10,14% | -4,95% | 0,06% |
| Categoría | 0,14% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 916/2197 | 1269/2154 | 433/2103 | 272/2036 | 827/1928 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,40% | 4,16% | 12,57% | 15,76% |
| Categoría | 1,02% | 2,54% | 2,89% | 9,34% | -0,25% |
| Ranking | 859/2204 | 1076/2199 | 670/2177 | 850/2079 | 229/1941 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 735/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 1490/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291850
Fecha de constitución: 26/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
