Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,33%
- Ranking10/25
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 581,606500 EUR
Patrimonio (miles de euros):322.573,57
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -4,33% | -5,09% | -10,22% | -7,42% | -3,14% |
| Categoría | -4,90% | -0,10% | -3,94% | -1,55% | 0,82% |
| Ranking | 10/25 | 18/25 | 14/21 | 14/21 | 14/21 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -0,26% | -4,47% | -6,81% | -20,36% | -27,28% |
| Categoría | -0,13% | -2,71% | -4,72% | -12,45% | -8,65% |
| Ranking | 10/25 | 18/25 | 16/25 | 14/21 | 14/21 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 16/25
Quintil: 4
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 6/25
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309035367
Fecha de constitución: 26/10/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 JPY
