Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY I

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-5,84%
  • Ranking19/26
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.

Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)

Última valoración

Valor liquidativo: 603,109397 EUR

Patrimonio (miles de euros):256.332,72

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo-5,84%-10,22%-7,42%-3,14%-3,73%
Categoría-0,37%-3,94%-1,55%0,82%-3,41%
Ranking19/2615/2215/2215/2213/20
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo-3,68%1,03%-4,38%-20,78%-27,63%
Categoría-1,35%1,18%0,84%-5,07%-7,68%
Ranking23/2615/2619/2615/2218/23
Quintil53444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 19/26

Quintil: 4

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 2/26

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0309035367

Fecha de constitución: 26/10/2007

Divisa: JPY

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000.000,00 JPY