Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202512,50%
- Ranking11/29
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 198,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.034,88
Fecha: 14/11/2025
1 día: -1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 12,50% | 4,24% | 9,78% | -18,82% | 1,54% |
| Categoría | 11,44% | 6,98% | 9,14% | -15,35% | 3,98% |
| Ranking | 11/29 | 26/28 | 11/28 | 28/28 | 16/27 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,89% | 3,31% | 11,69% | 27,40% | 15,11% |
| Categoría | -0,26% | 3,56% | 11,63% | 28,25% | 22,17% |
| Ranking | 25/29 | 15/29 | 12/28 | 9/28 | 15/27 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 9/28
Quintil: 2
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 10/28
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0315165794
Fecha de constitución: 29/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
