Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,98%
  • Ranking24/29
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.

Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 208,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.914,43

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo3,98%13,21%4,24%9,78%-18,82%
Categoría4,61%11,80%6,98%9,14%-15,35%
Ranking24/299/2926/2811/2828/28
Quintil52525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo1,57%6,23%14,96%27,58%2,46%
Categoría2,25%6,65%14,01%29,56%13,27%
Ranking20/2915/2912/2911/2826/27
Quintil43325

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 12/29

Quintil: 3

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 13/29

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0315165794

Fecha de constitución: 29/08/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR