Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,78%
- Ranking19/24
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos convertibles, que combinan las características de los bonos y las acciones al otorgar a los titulares el derecho a convertir sus bonos en acciones del emisor.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 185,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.412,32
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,78% | 4,24% | 9,78% | -18,82% | 1,54% |
| Categoría | 5,77% | 5,44% | 8,67% | -15,89% | 2,51% |
| Ranking | 19/24 | 22/24 | 9/24 | 24/24 | 12/23 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,69% | 3,62% | 6,44% | 18,43% | 19,99% |
| Categoría | 1,32% | 2,87% | 8,65% | 21,97% | 22,08% |
| Ranking | 6/24 | 9/24 | 20/24 | 17/24 | 11/23 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 21/24
Quintil: 5
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 12/24
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0315165794
Fecha de constitución: 29/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
