Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,95%
- Ranking22/29
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 218,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.680,14
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 8,95% | 13,21% | 4,24% | 9,78% | -18,82% |
| Categoría | 10,14% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 22/29 | 9/29 | 26/28 | 11/28 | 28/28 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,66% | 4,73% | 16,73% | 31,33% | 9,95% |
| Categoría | 0,85% | 5,36% | 16,97% | 35,34% | 19,86% |
| Ranking | 16/29 | 17/29 | 13/29 | 24/28 | 27/28 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 14/29
Quintil: 3
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 16/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0315165794
Fecha de constitución: 29/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
