Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20244,99%
- Ranking19/25
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos convertibles, que combinan las características de los bonos y las acciones al otorgar a los titulares el derecho a convertir sus bonos en acciones del emisor.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 178,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.256,65
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,99% | 9,78% | -18,82% | 1,54% | 19,92% |
| Categoría | 5,44% | 8,66% | -15,88% | 2,51% | 14,82% |
| Ranking | 19/25 | 9/25 | 25/25 | 13/24 | 9/24 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,30% | 4,04% | 9,48% | -11,52% | 16,68% |
| Categoría | 0,16% | 3,98% | 10,09% | -6,98% | 15,52% |
| Ranking | 24/25 | 15/25 | 17/25 | 25/25 | 11/23 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 17/25
Quintil: 4
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 9/25
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0315165794
Fecha de constitución: 29/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
